Como Fazer a Conciliação Bancária

Conciliar é conferir se o que está no extrato do banco bate com o que está lançado no sistema. Assim nenhuma entrada ou saída fica esquecida.

Dentro do nosso sistema, retaguarda, a tela Conciliação Bancária importa o extrato do banco (arquivo OFX ou Open Finance) e compara com os lançamentos.

1º Passo: Na aba lateral esquerda "menu de navegação", clique em "Financeiro", "Controle Bancário" e depois em "Conciliação Bancária":

2º Passo: Escolha a "Conta Bancária" e informe a "Data Inicial" e a "Data Final". Para trazer o extrato, clique em "Importar OFX" (arquivo baixado no site ou aplicativo do banco) ou em "Importar Open Finance". Em "Situação", escolha "Pendentes", "Conciliados", "Ignorados" ou "Todos" e clique em "Consultar":

3º Passo: Confira os lançamentos listados. O botão "Conciliar Sugestões" concilia as sugestões encontradas pelo sistema, e o botão "Ir para o Extrato Bancário" abre o extrato da conta.

Para consultar o extrato, veja o artigo Como fazer Consulta de Operações Bancárias.

Pronto! Agora você já sabe fazer a conciliação bancária!

Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte!

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