Como Cadastrar Contas Bancaria

Pequena introdução: para controlar as movimentações no sistema você precisa cadastrar as contas bancárias vinculadas aos seus cedentes. Siga o passo a passo abaixo.

Confira o passo – a – passo:

 

1º Passo: Na aba lateral “menu de navegação”, clique em “Financeiro” aonde iremos selecionar a caixa “Controle Bancário” > “Contas”:

2º Passo:

Preencher os dados principais

Observação: os campos em vermelho no formulário são obrigatórios.

  • Cedente: selecione o cedente (quem é o dono da conta).

  • Banco: escolha o banco (ex.: Sicredi).

  • Convênio: (se houver) número do convênio para cobrança/boletos.

  • Carteira / Variação: campos usados para boleto (preencha apenas se aplicável).

  • Nome da Agência / Posto: descrição opcional (ex.: SICREDI - Agência Central).

  • Número da Agência: informe o número da agência.

  • Dígito Verificador (agência): se o banco usa dígito da agência, preencha.

  • Número da Conta: número da conta corrente.

  • Dígito Verificador (conta): se houver dígito, preencha.

  • Saldo Atual Conta (R$): saldo inicial (opcional, use para conciliação).

  • Conta para Emissão de Boleto?: escolha SIM somente se essa conta estiver configurada para emitir boletos.

  • Conta Ativa: escolha SIM para permitir uso da conta nos lançamentos; NÃO para bloquear.


Clique no botão "Inserir" (azul) para salvar.

4º Passo — Salvar Após preencher, clique em Inserir (azul). Aguarde a confirmação de sucesso.

5º Passo — Conferir / Editar Use Consultar (botão verde) para localizar a conta criada e, se necessário, editar os dados.

Dicas rápidas Verifique o dígito verificador da conta/agência antes de salvar (erros geram falhas em conciliação). Só marque Conta para Emissão de Boleto = SIM se o convênio e a carteira estiverem corretamente configurados junto ao banco.

Se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte!

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